1.國(guó)企改革可能是2季度最大的主題，這需要從歷史和文化的角度來(lái)談，核心是“股權(quán)投資”邏輯，其次是在備戰(zhàn)備荒的背景下，國(guó)企央企是支柱；最后是舉國(guó)體制科技創(chuàng)新，央企國(guó)企承擔(dān)了大的歷史責(zé)任。
以上是國(guó)企改革的訴求。
2.兩會(huì)后，文化自信可能會(huì)加強(qiáng)，也可能出國(guó)企改革基金；
3.資產(chǎn)注入—股權(quán)融資
4.股息率的提升有邏輯，目前的存款利率低，中國(guó)建筑的股息率4%的股息率，中國(guó)交建港股6-7%，形成了吸引力；
5.第二增長(zhǎng)曲線：中國(guó)交建綠電、中國(guó)中冶海外有鉬礦鎳礦等，這形成了企業(yè)的吸引力。
6.中國(guó)軟件、中國(guó)電信、中航電測(cè)，其實(shí)今年的牛股很多都是國(guó)企。
7.選建筑央企要選運(yùn)營(yíng)，關(guān)鍵詞“運(yùn)營(yíng)”：中國(guó)電信/中國(guó)聯(lián)通/中國(guó)移動(dòng)—電信運(yùn)營(yíng)、中國(guó)電建—電力運(yùn)營(yíng)、中國(guó)交建—高速公路運(yùn)營(yíng)、中國(guó)中鐵—銅礦/鉬礦運(yùn)營(yíng)；
8.央企承擔(dān)了很大的社會(huì)責(zé)任，這一塊社會(huì)責(zé)任沒(méi)有做估值；
9.按照PB的角度：中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶、中國(guó)電建。
10.地方國(guó)企比較好的：安徽建工、上海建工
11.一帶一路2017、2019年兩次峰會(huì)都漲，今年召開(kāi)第三次會(huì)議，這是疫情停止了3年之后，再次召開(kāi)會(huì)議、級(jí)別可能不低，但時(shí)間未定、地點(diǎn)未定；（PS：這個(gè)可以做一個(gè)兌現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)）
12.市場(chǎng)現(xiàn)在在不知道的情況下，先做的中國(guó)交建，其實(shí)就是炒一帶一路；中國(guó)交建有幾個(gè)邏輯，股權(quán)激勵(lì)+高速運(yùn)營(yíng)+一帶一路。其次是中國(guó)電建，國(guó)企改革+電力改革。