一、名詞解釋

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1、風(fēng)險溢價

2、丁伯根法則

3、不可能三角

4、賣出期權(quán)

5、財務(wù)杠桿系數(shù)

6、克魯格曼

7、布雷頓森林體系

8、金融創(chuàng)新監(jiān)管

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二、簡答題

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1、回收期法的優(yōu)缺點。

2、什么是股票回購，為什么進行股票回購？

3、遠期價格可以預(yù)期未來即期價格嗎，為什么？

4、簡述三個一般性貨幣政策工具。

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三、計算題

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1、購買還是租賃設(shè)備：設(shè)備買花120w，租花15w，一年25w，最后一年買下，8%貼現(xiàn)，用時10年，給了年金系數(shù)。

2、溢價發(fā)行八年期債務(wù)，面值1000，發(fā)行價1200，4%發(fā)行成本，40%稅率，8%息票率，求債務(wù)融資成本。

3、給了資產(chǎn)負債表，20%銷售增長率，預(yù)測新的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。假設(shè)只用了60%的產(chǎn)能，則上一問有什么變化，為什么？求最大可持續(xù)增長率。

4、套補利率平價，英國4%，美國6%，即期1英鎊=2美元，問題一：兩國遠期匯率多少？問題二：美國采用量化寬松政策利率下降到5%，問明天的匯率和遠期的匯率如何變化？為什么？

5、CML，夏普比率，算無風(fēng)險利率，A收益15%，風(fēng)險標準差18%；B收益16%，風(fēng)險標準差24%。

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四、論述題

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