手里這倆今年表現(xiàn)都可以。海瀾年內(nèi)41%，634年內(nèi)113%。目前看，春節(jié)期間制定的策略，2023消費(fèi)為盾，信創(chuàng)為矛，取得了非常好的回報(bào)。 最近這波，這倆同步上攻，短線(xiàn)這么搞就有點(diǎn)麻煩了。我更想看到的是它倆交替掩護(hù)，這樣對(duì)組合的凈值波動(dòng)能起到平滑的作用。但既然這樣了，那后面唯有調(diào)整心態(tài)，應(yīng)對(duì)高波動(dòng)了。 關(guān)于何時(shí)止盈，我認(rèn)為還遠(yuǎn)沒(méi)到我的預(yù)期。對(duì)海瀾的看法按24年凈利潤(rùn)31e，由于一季報(bào)不佳調(diào)低pe到15倍，看465e市值，距目前價(jià)格還有44%空間。對(duì)于634的看法，按cagr40%，給peg2，對(duì)應(yīng)24年凈利潤(rùn)4.4e，pe到80，看市值350e，距目前價(jià)格還有143%空間。 關(guān)于倉(cāng)位，目前634倉(cāng)位是33%。海瀾倉(cāng)位85%?？倐}(cāng)位118%，給海瀾開(kāi)了融資。融資部分等海瀾過(guò)了可轉(zhuǎn)債強(qiáng)制贖回價(jià)就去掉，對(duì)應(yīng)分紅前8.4。雖然我更看好634，但軟件行業(yè)畢竟安全邊際不夠，不能上重倉(cāng)。而海瀾，商業(yè)模式，盈利水平都很穩(wěn)定，有很好的安全邊際，是可以上重倉(cāng)的。 今年是財(cái)富積累的關(guān)鍵一年，疫后修生養(yǎng)息，全力拼經(jīng)濟(jì)，預(yù)期，政策都有。自己的投資策略做好，答案等市場(chǎng)揭曉。盡人事聽(tīng)天命。加油??