「本周末A股實盤明細」

2021.6.25截止

本周調(diào)倉

本周A股賬戶無調(diào)倉

本周市場感悟

馬上就要迎來一個重要的時間節(jié)點，本周市場走出了一波生日紅，各大板塊百花齊放，唯有地產(chǎn)繼續(xù)挨揍，保萬金中只有金地本周勉強收紅，昨天的小短文我也提到了，第一批集中供地已經(jīng)臨近尾聲，單看上海這輪集中供地，還是給房企留足了利潤空間，但其他地方毛利率就比較低了，比如杭州，南京等。

但我觀察下來，保萬金這三家房企在這些溢價率非常高的城市拿地非常謹慎，他們對項目的利潤率要求還是非常高的，寧可錯過也不搶地王，2016年慘痛的教訓還歷歷在目，而在上海這種設(shè)置了較低溢價率上限的城市，拿地則非常積極，金地昨天拿了46億，保利上周也拿了105億，這些項目的盈利空間都非常不錯，萬科則受去年虹口“圍標事件”影響，暫時無法在上海拿地。如果根據(jù)目前這三家房企的銷售增速和估值來給他們的A股排個加倉順序，我現(xiàn)在的選擇是金地=保利>萬科，由于目前我保利的倉位最大，所以今年收到這三家房企的分紅后，我應該會全部用來加倉金地。

另外，關(guān)于上海機場的定增預案，我昨晚也在雪球說了我的觀點：虹橋機場質(zhì)量較差，按2019年來算，凈資產(chǎn)79.1億，凈利潤5億，ROE6.3%，遠低于浦東機場正常年份的水平，物流公司是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，19.2億凈資產(chǎn)，6億凈利潤，ROE高達31.2%，接下來就看虹橋機場和物流公司的評估價格了，價格出來前，是利空還是利好無法判斷，像今天上海機場這種大幅震蕩的行情，看看就好，我覺得和基本面沒太多關(guān)系，純粹是各類大資金之間的短線搏殺。