上次已經(jīng)給你說了CFA一級固定收益中前兩章節(jié)的知識重點(diǎn)，那你在備考CFA考試中第三章節(jié)的知識學(xué)習(xí)的如何呢？今天我們繼續(xù)學(xué)習(xí)第三章節(jié)的知識，看看有哪些重難點(diǎn)？

CFA一級中主要介紹的是Introduction to Fixed-income Valuation知識，不知道到你學(xué)到哪里了呢？掌握了這些重點(diǎn)沒？和小編一起看看這些知識！

·YTM的三大假設(shè)一

·Relationship between price and yield?的三個結(jié)論：

債券價格和YTM的關(guān)系（反向），

從C和YTM的關(guān)系判斷折價益價關(guān)系

價格張多膚少的性質(zhì)（凸性）

·Relationship between price and time的兩個結(jié)論：

折價溢價債券的價格與時間的關(guān)系

折價溢價債券價格改變的速度與時間的關(guān)系

·Spot rate與YTM of zero coupon band的關(guān)系..

·Spot rate與Forward rate之間的相同/區(qū)別和互向轉(zhuǎn)化計算

·債券的估值：

利用YTM進(jìn)行債券估值

利用Spot?rate進(jìn)行債券估值

利用Forward rate進(jìn)行債券估值

·?Accrued interest/Flat price(dean price)/Full price(dirty price)的概念

·計算Settlement date的Accrued interest/Flat price/Clean pricew

·Matrix pricing給何種儲券估值的教念及計算（Linear interpolation)

·Fixed-rate bond的Yield計算：

Effective annual rate (Effective yield)的計算 ?

Annual percentage rate的計算

Street convention yield?和True yield的區(qū)別

Current yield的計算和缺點(diǎn)

Simple yield與Current yield的公式區(qū)別

Yield to call/put的計算

Yield to Worst的計算

Floating-rate bond?的Yield計算：

已知CR和DR,判斷折溢債券（反之亦然）

DR的公式和計算

?Money market instruments?的?Yield?計算：

Discount yield的公式和計算

Add on yield的公式和計算

已知Discount yield,求Add onyield(反之亦然）

BEY的定性和計算

根據(jù)不同Yield,判斷屬于何種Curve

Yield building Blocks

Spread中含對什么風(fēng)險的補(bǔ)償

E修配廠特點(diǎn)inflation rate?是否影響spread

G-spread//-spread/Z-spread的公式和概念

G-spread的計算。

以上是【CFA一級固定收益第三章】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于【CFA】的知識，歡迎大家持續(xù)關(guān)注融躍教育CFA官網(wǎng)！